万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）
分红公告
公告送出日期：2026 年 1 月 12 日
万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金
基金名称
（LOF）
基金简称 万家社会责任（场内简称：社会责任定开）
基金主代码 161912
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 3 月 21 日
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募
集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万
家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金
公告依据
（LOF）基金合同》《万家社会责任 18 个月定期开
放混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其
更新的有关约定
收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 2025 年第 1 次分红
万家社会责任 18 个月定 万家社会责任 18 个月定期
下属分级基金的基金简称
期开放混合 A 开放混合 C
下属分级基金的交易代码 161912 161913
截止基 基准日下属分级
准日下 基金份额净值（单 3.5477 3.4329
属分级 位：元 ）
基金的 基准日下属分级
相关指 基金可供分配利 408,695,817.29 17,457,738.84
标 润（单位：元 ）
本次下属分级基金分红方
案（单位：元/10 份基金份 0.360 0.360
额）
注：当本基金某类基金份额净值达到或超过 1.2000 元时，且该自然年度该类基
金份额未进行过收益分配，则该类基金份额必须进行收益分配；在符合有关基金
分红的前提条件下，本金每年收益分配次数至少为 1 次。
权益登记日 2026 年 1 月 14 日
除息日 2026 年 1 月 15 日（场内） 2026 年 1 月 14 日（场外）
现金红利发放日 2026 年 1 月 19 日（场内） 2026 年 1 月 16 日（场外）
权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册
分红对象
的本基金全体份额持有人。
本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。
选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以 2026 年 1
红利再投资相关事 月 14 日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的
项的说明 基金份额，并将于 2026 年 1 月 15 日直接计入其基金账户，
本基金场内收益分配方式为现金分红。
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式
税收相关事项的说
证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
明
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说
本基金本次分红免收分红手续费。
明
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国农业银行股份有限公司复核。
（1）权益分派期间（2026 年 1 月 12 日至 2026 年 1 月 14 日）暂停本基金跨
系统转托管业务。
（2）本基金场内份额将于 2026 年 1 月 12 日上午开市至 10:30 期间停牌，并
将于 2026 年 1 月 12 日 10:30 起复牌。
（3）对于未选择本基金场外收益具体分红方式的投资者，本基金默认的分红
方式为现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册
登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心 400-888-0800
（免长途话费)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一
日的交易时间结束前（即 2026 年 1 月 13 日 15：00 前）到销售网点办理变更手
续，投资者在权益登记日前 1 个工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无
效。
（4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风
险或提高本基金的投资收益。
（5）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权
益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当
天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内
场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（6）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录
本 基 金 管 理 人 网 站 http://www.wjasset.com 或 拨 打 客 户 服 务 电
话 400-888-0800（免长途话费)咨询相关事宜。
特此公告。
万家基金管理有限公司
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